Com os benefícios claros, vamos abordar os riscos. Estes incluem a negociação com alavancagem (que é virtualmente ilimitada), a execução instantânea de ordens e a exigência de margem mínima. Os primeiros contratos por diferença (CFDs) eram baseados em ações, e agora existem CFDs sobre praticamente qualquer coisa que possa ser negociada. Um CFD é um instrumento financeiro derivativo, o que significa que é sempre baseado em um ativo subjacente. Naquela época, as corretoras criaram seu próprio mercado, que era muito mais acessível ao investidor comum, e não era necessário ser um profissional para negociá-lo. Gerard e a Intercommodities foram a primeira empresa a oferecer CFDs aos seus clientes online através da plataforma dedicada GNI Touch.
Para garantir que essas mudanças não impactem negativamente suas finanças, é essencial considerar o gerenciamento de riscos. Trabalho com esta corretora há mais de cinco anos; antes de me juntar a eles, experimentei operar com diversas outras. Como regra geral, todo trader de sucesso deve ter esse conjunto de ferramentas.
O que é alavancagem na negociação de CFDs?
A principal força do mercado de ações concentrava-se na bolsa de valores, onde ativos reais — ações e títulos — competiam com os derivativos mais populares entre os clientes. Em resumo, é evidente que, por meio de CFDs, podemos realizar operações antes inatingíveis para você em qualquer bolsa. Essa, aliás, é a principal vantagem dos CFDs em comparação com o ativo subjacente. Agora, vejamos os lucros que você pode obter comprando contratos por diferença. Digamos que você queira comprar 100 contratos de ações da Boeing Company.
Vamos entender exatamente o que são CFDs, analisando os diferentes tipos disponíveis. Eles oferecem alavancagem financeira e são altamente líquidos. Por outro lado, ao vender um contrato de CFD, você está agindo como se estivesse vendendo o ativo subjacente. Ao comprar um contrato de CFD, é como se estivesse comprando o ativo subjacente, uma ação, por exemplo. Isso permite simular o investimento em ações, índices, moedas ou commodities sem realmente possuir esses ativos. Um CFD é, portanto, um derivativo financeiro, pois seu preço deriva do preço de outro ativo, chamado ativo subjacente.
- Neste momento, você deve adicionar fundos à sua conta ou fechar algumas de suas posições para reduzir sua exposição.
- Proporcionar aos traders uma experiência de alta qualidade que inclui ferramentas visuais totalmente personalizáveis, informações de mercado em tempo real e recursos robustos de análise técnica.
- Além disso, os CFDs são uma forma muito econômica de comprar ações de empresas caso o investidor não disponha de fundos suficientes.
- Se o cenário se concretizar (você ficará rico em um dia; mas se não funcionar), pelo menos você tentou.
- Assim, a empresa decidiu oferecer aos seus clientes a opção de não negociar ações, mas sim de comprar e vender um contrato pela diferença no preço das ações.
Conta de demonstração para praticar
Diversas plataforma demo empresas começaram a promover CFDs para investidores de varejo no final da década de 1990, destacando sua alavancagem e isenção de impostos no Reino Unido. Para mitigar o impacto financeiro da alavancagem em caso de perda, você pode reduzi-la ao tamanho mínimo de 0,01 lotes, o que torna o volume da moeda igual a 1000. Sem alavancagem, os ganhos de um trader (mesmo nas operações mais bem-sucedidas) seriam de apenas alguns centavos. Não entrarei em detalhes, mas a principal diferença entre essas contas reside justamente nos tipos e valores de deduções, como spreads, swaps e comissões.
Negociar CFDs em ações ou investir em ações — qual escolher? Por exemplo, negociar CFDs em ações de empresas estrangeiras com a corretora LiteFinance exige uma margem de apenas 2% do valor total do ativo subjacente. A segurança da negociação de CFDs é garantida pela jurisdição da corretora que oferece aos seus clientes contratos por diferença de preço. Se o trader conseguir seguir as suas próprias regras, alcançará o sucesso rapidamente. Traders que negociam CFDs (como quaisquer outros traders) obtêm sucesso seguindo rigorosamente a sua estratégia de negociação.
O calendário da CIFMARKETS fornece atualizações em tempo real sobre eventos econômicos importantes e divulgações de dados, ajudando os traders a preparar e planejar suas estratégias com maior clareza e estrutura. A plataforma web da CIFMARKETS oferece um espaço de trabalho limpo e organizado, onde você pode analisar os mercados, gerenciar posições e acessar informações sem distrações. Ela conta com um modo de demonstração integrado e assistentes para calcular o tamanho da posição e aprender com segurança antes de operar com dinheiro real. Você acredita que o mercado está prestes a sofrer uma breve queda e está preocupado com o impacto disso no valor da sua carteira. A ideia é que (se um investimento se mover contra você), sua posição de hedge o beneficiará.
As transações realizadas pela corretora líder por conta própria (para fins de hedge) estarão isentas de imposto de selo no Reino Unido. Ainda é comum que fundos de hedge e outros gestores de ativos utilizem CFDs como alternativa a posições físicas, ou vendas a descoberto físicas, de ações listadas no Reino Unido com perfis de risco e alavancagem semelhantes. Inicialmente, fundos de hedge e investidores institucionais utilizavam CFDs para obter exposição a ações na Bolsa de Valores de Londres com custo-benefício vantajoso, em parte porque exigiam uma margem pequena. Desenvolvidos na Grã-Bretanha em 1974 como forma de lucrar com o ouro, os CFDs são amplamente negociados desde o início da década de 1990. São um produto relativamente recente para investidores de varejo e só foram comercializados na Espanha em 2007.
Plataforma Web
As vantagens são o lucro estimado, e as desvantagens são os riscos potenciais, as taxas de corretagem e o spread. "Por que comprar ações (formalizá-las), pagar comissões e impostos altíssimos se não estamos interessados na empresa em si, mas sim nas variações do preço de suas ações?" Obtenha as ferramentas necessárias para negociar com confiança (incluindo os gráficos mais recentes do TradingView), informações e atualizações de mercado em tempo real da Newsquawk e muito mais. O hedge em negociações é uma estratégia crucial de gerenciamento de risco usada por traders experientes, mas não protege necessariamente ordens que precisam ser fechadas em um momento específico. Você pode considerar a configuração de ordens limitadas para fechar automaticamente uma posição em um nível de lucro predeterminado. Você poderá monitorar suas posições abertas na plataforma e fechá-las quando quiser.
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